Logiciels conçus et développés à Bordeaux
Une prévision de trésorerie projette l’évolution du solde à partir des flux attendus. Elle reste exploitable lorsqu’elle est recalée à partir des flux réels et des objectifs.
Sans carte bancaire, sans engagement
Les flux sont organisés par période afin d’obtenir une lecture claire et continue de l’évolution de la trésorerie, mois après mois.
La prévision fournit ainsi une vision structurée de la position de trésorerie future.
Les encaissements et décaissements réellement constatés viennent recalibrer la projection initiale.
Les flux bancaires permettent de :
La prévision évolue à partir des flux réels, sans ressaisie manuelle.
Factures et échéanciers engagés
Les engagements déjà pris complètent la projection de trésorerie.
L’intégration des factures engagées permet de :
Les factures peuvent être importées ou synchronisées depuis les outils de facturation connectés.
La prévision de trésorerie est recalée à partir du suivi des objectifs, mois après mois.
Pour chaque période, la lecture croise :
Les écarts deviennent immédiatement visibles.
Ils permettent d’ajuster la prévision sans repartir de zéro, en tenant compte de ce qui s’est réellement passé et de ce qui reste à venir.
La prévision reste ainsi exploitable dans le temps, même lorsque l’activité s’écarte du scénario initial.
Certaines décisions ont un impact direct sur la prévision de trésorerie.
Pour mesurer cet impact avant de l’engager, il est possible de s’appuyer sur la fonctionnalité Scénarios de trésorerie.
La prévision de trésorerie n’est pas une option : c’est une nécessité pour toute entreprise souhaitant se développer en toute sécurité. Que vous soyez indépendant, dirigeant d’une TPE ou en pleine croissance, anticiper les flux de trésorerie est le seul moyen de prendre des décisions éclairées, d’éviter les imprévus et de gagner en sérénité.
Avec Zenfirst Tréso, vous passez d’un simple suivi bancaire à un pilotage proactif de votre trésorerie.
Attendre que votre solde bancaire soit dans le rouge pour réagir, c’est déjà trop tard. Un bon prévisionnel de trésorerie vous permet de :
Visualiser vos encaissements et décaissements futurs
Identifier les pics de tension de trésorerie à venir
Simuler des scénarios et évaluer leur impact (retard client, nouvelles charges, investissement…)
Adapter vos décisions en fonction de données fiables et actualisées
Éviter les découverts, les rejets de prélèvements et les situations de crise
Pensé pour les non-comptables, Zenfirst Tréso vous guide dans la construction d’un prévisionnel clair, personnalisé et actionnable :
✅ Saisie d’objectifs budgétaires par poste (salaires, loyers, fournisseurs…)
✅ Visualisation des écarts entre prévisionnel et réalisé
✅ Plan de trésorerie journalier pour un suivi au plus près du réel
✅ Estimation automatique de la TVA, intégrée dans vos sorties futures
✅ Simulation de scénarios financiers (embauche, levée de fonds, imprévus…)
✅ Import automatisé des factures (via Gesco, Sellsy, Evoliz, Axonaut…) pour affiner la prévision
Vous utilisez encore Excel pour gérer votre trésorerie ? Cela signifie :
Beaucoup de temps perdu en ressaisie
Des erreurs fréquentes
Une vision incomplète et figée de votre situation
Avec Zenfirst Tréso, vous automatisez, vous visualisez, vous anticipez. En quelques clics, vous obtenez un plan de trésorerie fiable, accessible, et mis à jour en temps réel.
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