Logiciels conçus et développés en France, à Bordeaux
Impossible de piloter votre trésorerie sans savoir ce qui a été payé ?
Le rapprochement bancaire Zenfirst vous donne une vision claire et fiable de vos encaissements.
Vous ne savez pas toujours si vos factures ont été réglées ou non ? Le rapprochement bancaire dans notre logiciel de trésorerie Zenfirst vous permet d’associer chaque transaction à une facture, pour suivre précisément ce qui a été payé et sécuriser votre trésorerie.
Synchronisation automatique
Une vue en temps réel
de vos finances
Planification budgétaire
Mise à jour automatique
de
vos plans de trésorerie
Multi-scénarios
Mesurez l’impact de vos
décisions
Une minute à prendre en main,
des heures de travail économisées
✅ Associez vos transactions bancaires à vos factures en quelques clics.
✅ Plus besoin de croiser vos factures et vos relevés manuellement : tout est centralisé dans l’interface.
Vos plans de trésorerie s’appuient sur des encaissements réels, pas des suppositions.
✅ Chaque facture est liée à sa transaction bancaire : vous savez exactement ce qui a été réglé (ou non).
✅ Vous savez en temps réel quelles factures sont réglées, partiellement payées ou encore en attente.
Zenfirst s’adapte pour intégrer vos factures dans votre plan de trésorerie.
✅ Saisie manuelle : remplissez les informations directement dans le formulaire.
✅ Import CSV : à partir de vos exports de factures.
✅ Import OCR : depuis un PDF ou une photo de facture.
✅ Synchronisation automatique : via Zenfirst Gesco ou un logiciel compatible (Quickbooks, Sellsy, Axonaut, Evoliz…).
Le rapprochement bancaire vous permet de vérifier que les paiements attendus ont bien été effectués ou reçus.
Dans Zenfirst Tréso, cette fonctionnalité a été pensée pour vous aider à garder une vision claire et à jour de votre trésorerie réelle, sans jamais entrer dans des opérations comptables.
Concrètement, le rapprochement bancaire vous permet d’associer une facture (client ou fournisseur) à une ligne issue de votre relevé bancaire.
Vous suivez ainsi l’état des règlements en cours, anticipez les décalages de trésorerie, et fiabilisez vos prévisions.
Le rapprochement bancaire est essentiel pour répondre à une question simple mais capitale :
“Ce montant prévu a-t-il réellement été payé ?”
Lorsqu’un client règle une facture, ou que vous payez un fournisseur, le mouvement apparaît dans vos flux bancaires.
Mais tant que cette opération n’est pas rapprochée à une facture, votre plan de trésorerie ne reflète pas la réalité.
Avec Zenfirst Tréso, vous pouvez :
Faire le lien entre flux prévisionnel et flux réel ;
Suivre l’évolution de vos encaissements et décaissements au fil de l’eau ;
Identifier les montants restants à encaisser ou à régler ;
Repérer les retards de paiement ou les anomalies rapidement.
Ce suivi n’est pas seulement utile pour voir où vous en êtes : c’est un outil de pilotage stratégique pour éviter les erreurs de gestion et sécuriser votre activité.
Zenfirst Tréso vous permet de gérer cette étape de façon simple, fluide et sans ressaisie inutile.
✅ Repérer facilement les transactions à rapprocher
Toutes les lignes bancaires importées dans Zenfirst sont affichées dans l’onglet Transactions bancaires.
Une ligne non rapprochée est facilement identifiable, ce qui vous permet de traiter les flux un par un ou en série.
✅ Associer une transaction à une facture en quelques clics
Depuis chaque ligne bancaire, vous accédez à la liste des factures ouvertes (ou partiellement réglées).
Vous sélectionnez la bonne, et le rapprochement est effectué.
✅ Paiement partiel ? Zenfirst le gère
Si le montant payé est inférieur au montant de la facture, Zenfirst vous propose automatiquement de scinder la facture :
✅ Correction simple en cas d’erreur
Si une facture a été associée à la mauvaise opération, vous pouvez facilement annuler le rapprochement et en créer un nouveau, sans impact sur vos données.
✅ Suivi visuel de l’état de rapprochement
Chaque facture affiche son taux de rapprochement, vous indiquant si elle est payée, partiellement réglée, ou encore en attente.
Vision juste de votre trésorerie
Vous visualisez la différence entre ce qui est prévu (vos factures) et ce qui a été réellement encaissé ou payé (vos transactions).
Fini les erreurs liées à des factures réglées mais non suivies, ou l’inverse.
Gain de temps dans le suivi
Pas besoin d’exporter vos relevés ou de faire du croisement manuel. Tout est centralisé, et le rapprochement se fait directement dans l’interface.
Fiabilité dans vos prévisions
Votre plan de trésorerie intègre uniquement ce qui a été réellement payé. Vous pouvez ajuster vos prévisions en fonction de ce qui a été rapproché ou non.
Simplicité d’usage
L’interface a été pensée pour les utilisateurs non experts. Vous n’avez pas besoin de notions comptables : vous rapprochez une facture à un paiement, point.
Contrairement à un logiciel de comptabilité, Zenfirst Tréso n’a pas pour but de produire des écritures.
Son objectif est clair : vous donner une vision fiable, exploitable et à jour de votre trésorerie.
Le rapprochement bancaire fait partie des fonctionnalités essentielles qui vous permettent de :
Suivre les flux réels (et pas juste théoriques) ;
Identifier les retards de paiement ou anomalies ;
Anticiper les tensions de trésorerie ;
Fiabiliser vos décisions.
Le rapprochement bancaire est pensé pour s’intégrer naturellement dans vos routines de gestion.
Il peut être réalisé :
de manière régulière (ex. : en fin de semaine ou de mois) ;
ou en continu, dès qu’une nouvelle transaction apparaît.
Il s’adapte à la taille et au niveau d’autonomie de votre équipe : dirigeants, responsables financiers, ou assistants de gestion peuvent l’utiliser sans formation lourde.
Zenfirst Tréso va plus loin que le simple rapprochement bancaire. Vous disposez également de :
Tableaux de bord dynamiques pour piloter votre solde et vos flux ;
Visualisation par compte bancaire, poste ou catégorie ;
Import et catégorisation automatique des transactions ;
Connexion avec vos banques, pour des flux actualisés en temps réel ;
Suivi par facture, client, fournisseur ou projet, pour une analyse plus fine.
Besoin d’un outil simple pour suivre votre trésorerie en temps réel, sans approximation ?
Envie de savoir, à tout moment, quelles factures ont été réellement payées ?
👉 Demandez une démo gratuite dès maintenant et découvrez comment Zenfirst Tréso peut vous faire gagner du temps tout en fiabilisant votre gestion.
Tanguy Lefébure
Olea Conseil Tpe
Lucie Flochlay
Muse And Marlowe
Eugénie Flippo
Les Trois Coups
En choisissant Zenfirst tréso pour la prévision de trésorerie de votre entreprise, vous bénéficiez d’une solution complète, facile à utiliser et précise.
Nous sommes là pour vous aider à prendre les bonnes décisions financières pour votre entreprise
alors n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus
